মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

0
438

মোহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান : ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট মিউচুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

১৬ই এপ্রিল ২০১৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা ফেসভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ২২৯.০৩  টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১৬৪৩.৫৬ টাকা, দ্বিতীয় আইসিবির এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০৪.২৫ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৭৭.৩৮ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭০.৭৮ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩৪১.৫২ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭৯.৯৭ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৬৫.৪৪ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬১.৫৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩১.২৮ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭.৬২ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৪.৯৪ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৯.৩৮ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৯৯.৮১ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৪.৩০ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৫.৬৪ টাকা।

অনান্য বাকী মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোর নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি), ১৬ই এপ্রিল ২০১৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী নিম্নরূপ

19.04.2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here