দুটি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

0
458

স্টাফ রিপোর্টার : পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত ২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি ইউনিট হোল্ডারদের জন্য মঙ্গলবার লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এগুলো হলো- এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ড সূত্রে মঙ্গলবার বিকালে এ তথ্য জানা গেছে।

এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ইউনিট হোল্ডারদের জন্য সমাপ্ত বছরে ১৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১.৬৩ টাকা আর ইউনিট প্রতি কার্যকরি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ২.২৪ টাকা।

এদিকে, বাজার মূল্যে ফান্ডটির প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৬.২৪ টাকা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ১৪ আগষ্ট।

সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড :  ইউনিট হোল্ডারদের জন্য সমাপ্ত বছরে ১৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১.৪১ টাকা আর ইউনিট প্রতি কার্যকরি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ১.৯৭ টাকা।

এদিকে, বাজার মূল্যে ফান্ডটির প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৫.১৭ টাকা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ১৪ আগষ্ট।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here