এমটিবি ইউনিট ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

0
583

সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় থাকা এমটিবি ইউনিট ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করা হয়েছে। ৫ জুন পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী প্রতি ইউনিট ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের এ ফান্ডের বাজারমূল্যে নেট সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৩৮ কোটি ৬১ লাখ ১ হাজার ৪৪৮ টাকা ২৩ পয়সা, যা ক্রয়মূল্যে ৩৫ কোটি ১৩ লাখ ১৮ হাজার ৫২৫ টাকা ৫৪ পয়সা।

বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নেট সম্পদমূল্য ১১ টাকা ৫৫ পয়সা। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি ইউনিটের পুনঃক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১১ টাকা ১৫ পয়সা ও ১১ টাকা ৩৫ পয়সা। পরবর্তী ঘোষণার আগ পর্যন্ত এ হিসাব কার্যকর থাকবে। বিজ্ঞপ্তি।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here